بيان التدفق النقدي (TTM)
Rederiaktiebolaget جوتلاند (عام) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣ | ٦٥٣ | ٢٧٠ | ٣٢٢ | ٣٨٦ | ٤٣٦ | ٦٦٦ | ٦٩٦ | ٧٧٥ | ٨٠٠ | ٨٢٤ | ٧٣٣ | ٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٣ | ٥٨٫٧٥ | ١٩٫٥٥ | ١٩٫٧٧ | ١٣٫٠١ | ٥٢٫٧٤ | ٤٫٥٠ | ١١٫٣٢ | ٣٫٢٦ | ٢٫٩٧ | ١١٫٠٨ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٠ | ١٨٠٫١٠ | ٣٦٫٢٧ | ٣٦٫١٩ | ٣٧٫٦٩ | ٣٣٫٥٦ | ٩٧٫٦٣ | ١٠٢٫٣٩ | ١٠٨٫٠٨ | ١٦٢٫٦٩ | ١٬٢٧٨٫١٥ | ٨٠٫٩٢ | ٥٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٨ | ١٩٢ | ٥٠٣ | ٦٠٧ | ٨٠٧ | ١٬٠٦٥ | ٢٦٢ | ١٥٥ | ٤ | ٢٠٧ | ٩٦٢ | ١٬٥٣٥ | ١٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٦٠ | ٣٦١٫٥٧ | ٢٠٫٧٣ | ٣٣٫٠٤ | ٣١٫٩٣ | ٧٥٫٤١ | ٤٠٫٦٣ | ٩٧٫٥٧ | ٥٬٥٧٤٫٦٤ | ٣٦٤٫١٧ | ٥٩٫٥٤ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٦ | ٥٢٫٩٧ | ٦٧٫٦٣ | ٦٨٫١٦ | ٧٨٫٨٤ | ٨١٫٩٧ | ٣٨٫٣٩ | ٢٢٫٨٧ | ٠٫٥٣ | ٤٢٫١٣ | ١٬٤٩١٫٩٤ | ١٦٩٫٤٧ | ١٣٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣١٨ | ١١٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٢١٦ | ٢١٦ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٧ | ٦٧٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٤٨٧٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٨٣ | ٣١٫٣٦ | ٤٫٩٥ | ٤٫١٤ | ٢١٫١١ | ١٦٫٦٣ | ٢٩٫٩٢ | ٣٠٫٠٣ | ٣٫٤٢ | ٤٫٩٩ | ٣٨٫٠٠ | ٢٫٧١ | ٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٧٥٤ | ٣٦٣ | ٧٤٣ | ٨٩٠ | ١٬٠٢٤ | ١٬٢٩٩ | ٦٨٢ | ٦٨٠ | ٧١٧ | ٤٩٢ | ٦٤ | ٩٠٥ | ١٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١١ | ١٠٤٫٨٦ | ١٩٫٧٩ | ١٥٫٠٢ | ٢٦٫٩٠ | ٤٧٫٤٩ | ٠٫٣٥ | ٥٫٤٦ | ٣١٫٤٠ | ١١٣٫١١ | ١٬٣٠٤٫٥٢ | ٣٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
